高風險高利潤的投資工具比較

常見的有股票、期貨、選擇選、外匯保證金,這四種工具如果沒有做足功課,其實要從中獲利不太容易,以下針對四種投資工具做比較。

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四種投資工具的比較

評估類型:評估項目 股票 期貨 選擇權 外匯保證金 
靈活度:可交易時間 非24小時 非24小時 非24小時 24小時 
靈活度:槓杆     
靈活度:方向 1個方向 2個方向 4個方向 2個方向 
靈活度:持有時間 未限制 有限制 有限制 未限制,但有利息 
交易風險:風險有限 風險有限 風險無限 不一定 不一定 
交易風險:交易量規模 一般 一般 一般  

 


靈活度:可交易時間
股票、期貨、選擇權都有自己的交易時間,唯獨外匯保證金是24小時交易。

不同國家的股票交易時間不同,像台股就是8:30到14:00。 
期貨和選擇權有分日盤和夜盤,不同商品時間也不固定,比較常看見的時段有08:45到13:45以及15:00到隔日5:00。
而外匯保證金,不管是那種貨幣的交易,全部都是24小時交易。

refer
https://www.chinatimes.com/newspapers/20170419000206-260210?chdtv
 

 

 

靈活度:槓桿
槓桿就是放大倍數操作。
也就是說只要用1塊錢就可以交易100元或1000元以上的商品,甚至更多,視槓桿倍數決定可交易的金額。
因此賺的時候是倍數在賺,賠的時候也是倍數在賠

股票基本上是1;1,除非透過融資
期貨和選擇選的比率可以自己決定
外匯保證金 的槓桿比率從1:30 到1:400都有,看券商

refer
https://luckylong.pixnet.net/blog/post/47293374-%E9%81%B8%E6%93%87%E6%AC%8A%E6%98%AF%E5%9C%B0%E7%8D%84%E4%BE%86%E7%9A%84%E9%AD%94%E9%AC%BC%E5%97%8E%EF%BC%9F%E6%BD%9B%E8%AB%87%E8%B2%A1%E5%8B%99%E6%A7%93%E6%A1%BF%E5%80%8D%E6%95%B8
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=153326
http://www.bituzi.com/2013/09/leveage.html

 

 

靈活度:方向
股票只有一個方向可以獲利,就是股價上漲。
期貨和外匯保證金除了可以從上漲獲利,也可以從下跌獲利,2個方向都可以獲利。
而選擇權除了可以從2個方向獲利外,還多了買方和賣方的角色可以選,所以共有4種獲利方向。

 

 

靈活度:可持有時間
股票可以一直持有,滿一年還可賺股票利息。
而期貨和選擇權都會限制持有時間,時間一到必須強制做交易。
外匯保證金可以一直持有,但每過一天會產生一部份的利息。

 


交易風險:風險有限
股票:最嚴重的情況就是投資的股票無價值,資金歸0,所以風險有限。
期貨:若遇到斷頭,就要負擔超額損失,換句話說就是本金賠光後,還要再繳交虧損的資金,雖然獲利無限,但風險也無限。
外匯保證金:在國內需要負擔超額損失,但在國外不用。
選擇權:比較特別,做買方不用負擔超額損失,但做賣方要負擔超額損失。

 

風險與獲利的比較可參考下表

 獲利有限 獲利無限
風險有限  定存
儲蓄險
債券
房地產 
選擇權(買方)
外匯保證金(國外)
股票 
風險無限 選擇權(賣方) 期貨
外匯保證金(國內) 

ps:
歷史新聞
2017年8月3號,8點45分台指期貨開盤第一分鐘,成交價急速崩落跌停,震撼投資市場。
2018年2月6日,台灣選擇權大屠殺,當天的超額損失已創歷史最高。

 

 

交易風險:交易量規模
股票的部份,以台股來講,交易量大約千億台幣,規模僅公司級到國家級。
外匯保證金每日成交量超過5 兆美元,而且直接涉及到兩個國家,規模屬於國際性市場,而且國家貨幣貶值或增值太多,對國家進口和出口都有好有壞,因此各國都會儘量穩定自己的貨幣價值,也會儘量避免被干預造成貨幣價格動盪,造成進出口的損失,因此相對穩定。
一般來說外匯市場的規模比期貨大,而期貨的市場規模比股票大。 


refer
http://www.how01.com/post_JR9Ro2pxoGPM7.html

 

 

 

2019-07-07 13:48:24發表 2019-07-07 13:49:20修改   

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